High frequency trading ya da Türkçe bilinen adıyla yüksek frekanslı işlemler, bilgisayar algoritmalarının saniyeler veya milisaniyeler içinde çok yüksek hızda ve çok sayıda alım-satım işlemi yaptığı bir algoritmik ticaret yöntemidir. High frequency trader işlemler, genellikle hisse senedi, vadeli işlem, opsiyon ve kripto para piyasalarında kullanılır. HFT piyasaları analiz etmek ve kısa zaman içerisinde çok sayıda siparişi yerine getirebilmek için yüksek frekanslı finansal verilerden ve gelişmiş elektronik ticaret araçlarından faydalanır. HFT’nin piyasalar için hem pek çok avantajı hem de eleştirilen yönleri bulunur. High frequency trading ile ilgili merak edilen tüm konular burada!
High Frequency Trading Çalışma Prensibi
High frequency trading çalışma prensibi milisaniyeler içinde büyük hacimlerde işlem yaparak çok küçük fiyat farklarından kâr elde etmek üzerine kuruludur. Bu sistemin temelinde yüksek hız, otomasyon ve algoritmik analiz vardır. Yüksek frekanslı alım satım işlemi için kullanılan bilgisayarlar, tüm kripto para birimlerini milisaniyeler ile sürekli olarak analiz eden karmaşık algoritmaları barındıracak biçimde programlanmıştır. HFT sistemleri fiyatlar, hacimler, emir defteri bilgileri gibi piyasa verilerini gerçek zamanlı olarak toplar ve bu veriler genellikle milisaniye hassasiyetinde alınır. “Co-location” adı verilen, borsaya fiziksel olarak yakın sunucular kullanılarak veri akışı hızlandırılır. Toplanan veriler, önceden tanımlanmış matematiksel modeller ve algoritmalar ile analiz edilir. Tüm bu analizler tamamen yapay zekâ ve algoritma tabanlıdır.
HFT sistemleri milisaniyeler içinde binlerce alım satım emri gönderebilir. Emirler çok kısa süreyle piyasada kalır, fiyatlar ve zamanlama mikro düzeyde optimize edilir. Farklı borsalar arasındaki farklar tespit edilir ve bir borsadan alınıp diğerinde anında satılır. Bu fark genellikle çok küçüktür ama HFT için yeterlidir. Pozisyonlar milisaniyeler içerisinde kapatılır. Ve bu döngü günde milyonlarca kez tekrar eder.
Yüksek Frekanslı İşlemlerin Amacı Nedir?
Trading frequency işlemlerin amacı kripto para ya da borsa piyasalarındaki fiyat farklarını milisaniyeler içinde yakalayıp kâr etmektir. Fakat elbette ki HFT sistemlerini herkes kolayca kullanamaz. HFT sistemleri için hem altyapı gereksinimi yüksektir hem gelişmiş yazılım ve algoritmalar gerektirir hem de yüksek maliyetlidir. Öyle ki HFT sistemleri için milyon dolarlık donanım ve yazılım yatırımları yapılmalıdır. Amacı çok hızlı, çok sayıda işlemle küçük fiyat farklarından kazanç elde etmek olan bu sistem, kripto para alım satımında da uygulanabilir.
High Frequency Trading Avantajları
Yüksek frekanslı ticaret olarak da dilimize çevrilen high frequency trading sistemlerinin bir dizi avantajı bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
- High frequency trading likidite sağlar. Piyasada sürekli alım satım yaptığı için işlem hacmini artırır.
- Fiyat farklarını dengeler: Arbitraj yaparak piyasaların daha verimli işlemesini sağlar.
- Ayrıca düşük spread sunar ve bu da yatırımcıların daha iyi fiyatlardan işlem yapmasına katkı sağlar.
High Frequency Trading Dezavantajları
High frequency trading sunduğu avantajların yanı sıra birtakım dezavantajlı durumlar da yaratır. Bu sistemlerin eleştirilen yönleri şu şekilde sıralanabilir:
- Piyasa manipülasyonuna açık olabilir. HFT algoritmaları bazı durumlarda bilinçli olarak piyasayı yanıltıcı işlemler yapabilir.
- HFT sistemlerinin bireysel yatırımcılara karşı milisaniyelik hız avantajı bulunur. Bu durum “adil piyasa” ilkesine zarar verebilir.
- HFT algoritmaları birbirini tetikleyerek zincirleme satışlar başlatabilir ve bunun sonucunda da ani çöküşlerin yaşanmasına katkıda bulunabilir.
- HFT, çok kısa vadeli kâr amaçlı işlem yaptığından, fiyatları temel veriler yerine mikro hareketlere göre şekillendirebilir. Bu durum piyasada gerçek değer ile işlem fiyatı arasında fark oluşturabilir.
- HFT algoritmaları çok karmaşık çalıştığı için denetlenmeleri zor olabilir.
Kripto para dünyasında belirli bir blok yüksekliğindeki zinciri belirli bir anda kaydetme işlemi olarak bilinen Snapshot kavramı ile ilgili merak ettiklerini öğrenmek için hemen tıkla!
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan BitHero Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. sorumlu tutulamaz. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
